ข้อมูลความเสี่ยงและการวิเคราะห์ของ KRIS
พยากรณ์ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ทั่วโลกอย่างแม่นยำ โมเดลกรรมสิทธิ์ของเราให้ข้อมูลความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้จนครบกำหนดระยะเวลาสำหรับบริษัทมหาชนทั่วโลก เมื่อใช้ร่วมกับการพยากรณ์อันดับเครดิต การวิเคราะห์ภาคส่วน และข้อมูลการซื้อขายพันธบัตร คุณจะจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นตลอดจนค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในตลาดได้
-
ตรวจสอบความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ของแต่ละวันตามช่วงเวลา
-
ดูภาพรวมเงื่อนไขสินเชื่อทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันด้วยดัชนีบริษัทที่มีปัญหา (Troubled Company Index)
-
ระบุค่าผิดปกติภายในหมวดหมู่การจัดอันดับเครดิต
-
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงด้านสินเชื่อของภาคส่วนและประเทศ
-
กรณีศึกษาการเตือนล่วงหน้า: สเปรดเครดิตของธนาคาร Silicon Valley เทียบกับความน่าจะเป็นผิดนัดชำระหนี้
คุณสมบัติหลัก
แนวทางการสร้างแบบจำลองที่เข้มงวดและทดสอบตามเวลา
ความโปร่งใสโดยสมบูรณ์และการทดสอบย้อนหลังที่แม่นยำช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ
การปรับเทียบที่ครอบคลุมเวลาย้อนหลัง
ข้อมูลเริ่มต้นมากกว่า 30 ปีช่วยให้ค่าประมาณแบบละเอียดของปฏิสัมพันธ์และผลกระทบแบบ Non Linear
องค์ประกอบหลักความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้
โมเดลจะประมาณความน่าจะเป็นเริ่มต้นเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อส่งมอบสัญญาณที่สอดคล้องทางตรรกะและให้ข้อมูลที่จำเป็น
อัปเดตทุกวันพร้อมหลายสัญญาณ
ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ การจัดอันดับโดยนัยในปัจจุบัน และการจัดอันดับเครดิตที่คาดการณ์ในอนาคต ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันท่วงทีสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และค้นพบโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
