ข้อมูลความเสี่ยงและการวิเคราะห์ของ KRIS
พยากรณ์ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ทั่วโลกอย่างแม่นยำ โมเดลกรรมสิทธิ์ของเราให้ข้อมูลความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้จนครบกำหนดระยะเวลาสำหรับบริษัทมหาชนทั่วโลก เมื่อใช้ร่วมกับการพยากรณ์อันดับเครดิต การวิเคราะห์ภาคส่วน และข้อมูลการซื้อขายพันธบัตร คุณจะจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นตลอดจนค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในตลาดได้
-
ตรวจสอบความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ของแต่ละวันตามช่วงเวลา
-
ดูภาพรวมเงื่อนไขสินเชื่อทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันด้วยดัชนีบริษัทที่มีปัญหา (Troubled Company Index)
-
ระบุค่าผิดปกติภายในหมวดหมู่การจัดอันดับเครดิต
-
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงด้านสินเชื่อของภาคส่วนและประเทศ
-
กรณีศึกษาการเตือนล่วงหน้า: สเปรดเครดิตของธนาคาร Silicon Valley เทียบกับความน่าจะเป็นผิดนัดชำระหนี้
คุณสมบัติหลัก
แนวทางการสร้างแบบจำลองที่เข้มงวดและทดสอบตามเวลา
ความโปร่งใสโดยสมบูรณ์และการทดสอบย้อนหลังที่แม่นยำช่วยรับประกันผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ
การปรับเทียบที่ครอบคลุมเวลาย้อนหลัง
ข้อมูลเริ่มต้นมากกว่า 30 ปีช่วยให้ค่าประมาณแบบละเอียดของปฏิสัมพันธ์และผลกระทบแบบ Non Linear
องค์ประกอบหลักความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้
โมเดลจะประมาณความน่าจะเป็นเริ่มต้นเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อส่งมอบสัญญาณที่สอดคล้องทางตรรกะและให้ข้อมูลที่จำเป็น
อัปเดตทุกวันพร้อมหลายสัญญาณ
ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ การจัดอันดับโดยนัยในปัจจุบัน และการจัดอันดับเครดิตที่คาดการณ์ในอนาคต ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันท่วงทีสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และค้นพบโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
Chartis RiskTech100® 2026 Awards
SAS ranks No. 2 overall – with seven category wins
SAS is ranked second overall in the world's foremost ranking of the Top 100 risk management and compliance technology providers. SAS also bested seven technology award categories, including AI for Banking, Balance Sheet Risk Management, Behavioral Modeling, Capital Optimization, Enterprise Stress Testing, IFRS 9 and Model Risk Management.
