Funzionalità di SAS^® Solution for IFRS 17

Soluzione completa per IFRS 17

• Template per i controlli di data quality, il raggruppamento dei contratti e il calcolo dei CSM per i gruppi di contratti di assicurazione diretta e riassicurazione (GMM, PAA e VFA).
• Calcoli high-performance e in-memory
• Trasparenza del calcolo e verificabilità.

Reportistica secondo IFRS 17

• Fornisce report finanziari storici dettagliati fino all'unità di misura, applicati nei calcoli e nelle registrazioni.
• Permette di navigare nei report fino ai dettagli delle misure (movimenti) che hanno interessato una determinata voce nella struttura dei conti, con informazioni su accrediti e addebiti.
• Fornisce report sulla completezza dei dati (inoltro di tutti i package di dati richiesti e di tutte le sezioni trasversali necessarie), sull'accuratezza dei dati (valori non validi, fiducia nei dati) e sull'appropriatezza dei dati.
• Fornisce report di qualità sull'avanzamento di tutti i processi da parte delle entità (se le fasi sono state completate nei tempi richiesti e quali utenti sono in ritardo).
• Fornisce report interni, compresi i report di controllo e di gestione. Durante il progetto di implementazione possono essere aggiunti altri report in base alle proprie esigenze.
• Permette di risalire alle origini dei dati.
• Fornisce report in diversi formati (file XLS, XML e CSV).
• Permette l'eventuale integrazione con l'infrastruttura normativa (ad es. e-filing).
• Fornisce database security, audit trail e versioning.

Implementazione per fasi

• Consente un'implementazione graduale basata sulle best practice del settore.
• Fornisce un template di definizione del processo (ad esempio, preparazione dei dati, convalide, calcoli, assegnazioni e reportistica) e la possibilità di eseguire i calcoli come istanze del template.

Orchestrazione del processo

• Fornisce un ambiente integrato per la gestione dei dati finanziari e di rischio, tra cui:
  • Raccolta, aggregazione e allocazione dei dati.
  • Calcolo delle misure IFRS 17.
  • Creazione di voci e informazioni contabili.
• Integra tutte le fonti esterne, attuariali, finanziarie, di rischio e le componenti della soluzione.
  
• Coordina e svolge tutte le attività tra IT, attuari e finance.
• Un dashboard controlla l'esecuzione del processo end-to-end e consente di identificare rapidamente le aree problematiche.
  
• Sono incluse le seguenti attività:
  • Data management.
  • Esecuzioni dei calcoli.
  • Gestione degli scenari.
  • Fogli di lavoro che forniscono le visualizzazioni dei dati
  • Pianificazione e reportistica, inclusa la gestione dei package di file per la presentazione alle autorità di vigilanza, l'orchestrazione dei processi e l'auditing.
• Le funzionalità di raccolta dei dati comprendono l'estrazione dei dati, i controlli di data quality, l'arricchimento dei dati e le convalide finali.
• Permette di rivedere i dati di input e di effettuare gli aggiustamenti necessari.
• Permette di eseguire calcoli con flussi di cassa scontati o non scontati secondo tre approcci.
• Permette la visualizzazione dei risultati del calcolo. In questa fase possono essere coinvolte ulteriori regole di validazione.
• Genera i messaggi sulla base di una gerarchia di conti predefinita. In questa fase sono possibili aggiustamenti manuali.
• Permette di preparare un report sul bilancio contabile per un'ulteriore analisi dei risultati prima che vengano registrati sul libro mastro.
• I package di dati vengono inviati ad altri sistemi (ad esempio, libro mastro e area di reporting).
• Fornisce punti di riferimento per il progetto dove è necessario prendere decisioni (approvare/rifiutare i risultati, firmare).
• Permette di definire la collaborazione e il flusso di lavoro.

Funzione Subledger

• Fornisce un modello dedicato a memorizzare la raccolta, l'archiviazione e la combinazione dei dati chiave a livello granulare.
• Fornisce l'opportunità di ulteriori analisi, inclusa l'analisi what-if.
• Periodicamente registra una voce di sintesi nel libro mastro. Se le informazioni contenute in un conto del libro mastro contengono queste informazioni riepilogative, è possibile accedere al subledger SAS per esaminare le informazioni specifiche della transazione.
• Memorizza e gestisce gli eventi contabili.
• Conserva e gestisce un libro mastro con il piano dei conti.
• Permette di definire le regole di mappatura.
• Permette di generare, invertire, ripetere e aggiornare manualmente i messaggi.
• Fornisce l'amministrazione delle definizioni contabili, dei dettagli del conto, delle regole di mappatura e delle registrazioni (revisione, aggiornamento, ripristino o rifacimento).
• Supporta diversi principi contabili.
• Supporta più valute.
• Definisce la struttura dei conti per IFRS 17.
• Definisce le regole di pubblicazione specifiche di IFRS 17.
• Calcola e memorizza il CSM iniziale, l'ammortamento del CSM, l'aggiustamento del rischio e l'analisi del movimento del valore attuale.
• Genera voci di stato patrimoniale (inclusa l'informativa di dettaglio) e di conto economico complessivo.

Gestione dati

• Include un modello di dati predefinito ed estensibile.
• Fornisce funzionalità complete di data management, tra cui: connettività e metadati centralizzati, data cleansing, ETL, migrazione e sincronizzazione, data federation e master data management. Offre anche:
  
  • Area di atterraggio con tabelle di configurazione, di mappatura e di fatto.
  • Area con i dati dei risultati, tabelle di misurazione e pubblicazione.
  • Archivio dati.
  • Regole di data quality per il controllo del volume, completezza e accuratezza degli input.
  • Glossario aziendale di data governance e gestione dei metadati, visualizzatore di lignaggio e gestore di dati di riferimento.
• Per l'accesso ai dati e delivery:
  • SAS^® Data Surveyor for SAP fornisce l'accesso ai metadati SAP B/W, per aumentare la produttività e ridurre i tempi e costi di integrazione con SAP.
  • SAS^® Federation Server fornisce il mascheramento dinamico dei dati memorizzati nella cache da più origini dati tradizionali e Big Data on demand, attraverso visualizzazioni virtuali integrate senza spostare fisicamente i dati.
  • Il software SAS/ACCESS^® fornisce accesso in lettura, scrittura e aggiornamento trasparente a più di 60 origini dati, inclusi database relazionali, tecnologie Big Data come Hadoop e Impala, database non relazionali, file PC e appliance di data warehouse.
• Per l'integrazione e la trasformazione dei dati:
  • SAS Data Loader per Hadoop consente l'accesso self-service ai big data per profilare, trasformare e preparare i dati Hadoop alla visualizzazione o all'analisi.
  • SAS Data Management consente di unire, trasformare, pulire e gestire i dati per creare report, popolare un data warehouse tramite ETL, modernizzare applicazioni e database legacy o eseguire analisi.
• Data quality e governance:
  • SAS Data Quality ti consente di ripulire, standardizzare e trasformare i dati, guidandoti verso un reporting e un'analisi più accurati e migliori decisioni di business.
  • SAS Data Governance mette in atto le policy, i processi e le regole per gestire i dati con coerenza e trasparenza e per allineare al meglio business e IT.

Processo di contabilità

• Traduce i risultati dei calcoli in voci del diario che saranno inseriti nel libro mastro.
• Fornisce una definizione degli eventi contabili che guidano le registrazioni.
• Include la logica di conversione per le diverse valute.