La agenda del CRO para 2023

Los Chief Risk Officers se enfrentan a un clima económico retador, a un entorno competitivo intensificado ante la innovación digital y a regulaciones cada vez más demandantes. No sorprende que los fundamentos no hayan cambiado, como el uso de análisis avanzados y un mayor uso de tecnología y digitalización.

En SAS consideramos que los líderes de riesgo están en una posición poderosa para aprovechar esta oportunidad y posicionarse para ayudar a liderar la transformación de todo el negocio y permitir un crecimiento sostenible.

Agenda de transformación para la gestión de riesgos del futuro:

• Mejorar las capacidades de análisis del libro del balance ocasionados por la tasa interés.  Asimismo, consolidar las capacidades del análisis del riesgo de liquidez.
• Conformar un sistema tecnológico que permita sustentar la inteligencia de las decisiones de negocio condicionadas al apetito de riesgo, a través de la alineación a una hoja de ruta tecnológica compartida en la organización.
• Abordar el análisis del impacto del cambio climático en el libro de balance.

José Antonio Quesada
Ex Vicepresidente de Política Regulatoria en Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

En Abril de 2019, inicio su participación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la Vice Presidencia de Política Regulatoria, la cual concluyó en Octubre del 2021.

A lo largo de su carrera ha sido Asesor y miembro de distintos Consejos de Administracion, en los roles de Consejero y de Comisario, donde destacan La Moderna, Altan Telecomunicaciones, Grupo Aries, Grupo Balvanera, Banorte, Banregio, entre otras.

Luis Barrientos
Risk Domain Expert, SAS América Latina

Luis Barrientos es Risk Domain Expert en SAS México, su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos.

Dentro de su trayectoria laboral durante 15 años, Luis es especialista en el área financiera gracias al apoyo que ha dado a las diferentes entidades del sector, tales como: Banco, Casa de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMes), Operadora de Sociedades de Inversión y Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en la toma de decisiones a través de sus perfiles de riesgos y, en su caso, nivel de capitalización. Especialista también en el desarrollo e implementación de estrategias, productos y soluciones para las diferentes Unidades de Negocio que generen valor para la empresa, bajo una gestión activa del apetito de riesgo de los accionistas, inversionistas y clientes.

Wei Chen
Director, Global Risk Consulting
Risk Research and Quantitative Solutions
SAS Institute Inc.

Wei Chen leads the balance sheet management and planning initiative at SAS. In the recent years, he has led several programs in the risk and finance integration area including enterprise stress testing and IFRS 9/CECL. Wei has twenty years of banking and insurance experience in various financial risk management areas and risk architecture. Risk modeling including AI/ML analytics application in treasury and risk management is an integral part of his specialty.

Wei is a trusted advisor to executives at financial institutions and management consulting firms. His Wiley Finance Series book “Financial Risk Management – Applications in Market, Credit, Asset and Liability and Firmwide Risk” was published in English and Japanese.

Wei is an associate editor of the Journal of Risk Model Validation and a certified Financial Risk Manager (FRM). He holds a PhD in financial mathematics.