Live Session

SAS Risk Week 2022

Sesión Servicios Financieros

Riesgo Climático

22 de febrero

 

Sobre esta sesión

Las carteras de préstamos están sujetas a deterioro por riesgos físicos y de transición; La interrupción de la cadena de suministro, los daños físicos y los cambios de política por parte de los inversores, los gobiernos y los prestamistas afectarán a las perspectivas futuras de los clientes y al flujo de efectivo-Los bancos tendrán que incorporar los riesgos climáticos en todas sus decisiones de préstamo, inversión y diseño de productos basados en la analítica Pero, ¿Por qué es tan difícil hacer frente a estos desafíos?

Se necesitan nuevos modelos, hipótesis y escenarios -Las fuentes de datos tradicionales se quedan cortas y los datos históricos son limitados. Se necesitan análisis más abiertos y flexibles para incorporar medidas cualitativas. El riesgo climático tendrá que incorporarse a la toma de decisiones, las políticas, la ECL y otros cálculos normativos, así como a la planificación financiera.

Acompáñenos en esta sesión y conozca más sobre: 

  • Simular su cartera y su balance a través de múltiples escenarios de riesgo climático
  • Evaluar la salud de la cartera a través de las métricas clave e identificar los cambios subyacentes
  • Comprender los sectores, las zonas geográficas y las contrapartes que corren más riesgo de sufrir el cambio climático
  • Identificar y priorizar a los clientes para realizar esfuerzos proactivos-Evaluar los riesgos emergentes para la liquidez a través del análisis de tendencias de los principales impulsores del riesgo
  • Informar la toma de decisiones a través de pruebas de sensibilidad y comparaciones A/B de alternativas. 

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Speakers


Luis Barrientos

Experto en Riesgo, SAS Latinoamérica

Luis Barrientos es Risk Domain Expert en SAS México, su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos. Con una trayectoria laboral de casi 20 años, Luis Barrientos tiene una Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones por el IMMAS, UNAM y es Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su formación destacan: cursos de liderazgo, certificaciones de Riesgos para Sociedades de Inversión y CONSAR. Actualmente es Consejero del Comité de Riesgos de la Contraparte Central de Valores, expositor en temas de Liquidez en el foro de Banxico, Juez para el Premio de Pensiones (CONSAR y AMAFORE), Sinodal del Premio de AME y Asesor de Tesis en la UNAM para la carrera de Actuaria.


Naeem Sidiqqi

Advisory Industry Consultant, SAS

Naeem Siddiqi is a senior advisor in the Risk Research and Quantitative division at SAS. He is the author of Credit Risk Scorecards (2005) and Intelligent Credit Scoring (2017), and has advised and trained bankers in over 20 countries on the art and science of credit scoring. Naeem has worked in retail credit risk management since 1992, both as a consultant and as a risk manager at financial institutions.

At SAS, Naeem played a key role in the development of several products relating to credit scoring. He is currently responsible for managing SAS's end-to-end credit scoring solution. He continues to meet and advise between 40 and 50 lending institutions worldwide annually.

Naeem has an Honours Bachelor of Engineering from Imperial College of Science, Technology and Medicine at the University of London, and an MBA from York University in Toronto.