Organizzato in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca
In un mercato in continuo e rapido cambiamento,
la capacità di fare previsioni accurate e realistiche
diventa sempre più un fattore fondamentale, qualunque
sia il business della nostra azienda. Questa iniziativa di
formazione nasce dalla unione delle competenze maturate in
Facoltà nell’area delle metodologie e delle
tecniche previsive con le sofisticate funzioni di forecasting
e di analisi delle quali dispone SAS.
Lo scopo del corso è quello di formare
i partecipanti sulle diverse tecniche di previsione
applicabili a dati aziendali e macroeconomici e
di renderli in grado di valutare nel tempo l’effetto
di variabili ed eventi esogeni (per esempio l’entrata
/ uscita di un concorrente) o endogeni (per esempio le campagne
e gli investimenti in marketing) sugli
output aziendali (fatturati, vendite, profitti). Le metodologie
sono trattate ad un livello teorico che richiede nozioni
di inferenza statistica elementare; ampio spazio è dedicato
ad esercitazioni pratiche, attraverso l’utilizzo guidato
di SAS, su serie storiche e case-study reali.
Il corso si rivolge
a responsabili delle previsioni, personale di uffici
studi, data analyst, valutatori delle politiche di marketing.
Ai
partecipanti è richiesta una conoscenza base di statistica
(nozioni di stima, test di ipotesi).
Agenda
• Che
cosa è una buona previsione •
Metodi di regressione e serie storiche: risultati propedeutici •
Trend, ciclo e stagionalità
•
Metodi per serie storiche brevi:
- Regressione su funzioni deterministiche del tempo
- Exponential smoothings
•
Serie storiche come realizzazioni di processi aleatori.
•
Processi ARMA stazionari.
•
Processi ARIMA e la metodologia di Box e Jenkins.
•
Processi ARIMA con regressori statici.
•
Regressione dinamica
•
Modelli ARIMA con regressori dinamici:
- Valutare l’impatto di eventi esogeni
- Valutare dinamicamente l’effetto di variabili endogene o esogene all’azienda.
- Valutare e prevedere il rendimento di investimenti in marketing e pubblicità.
- Previsione di scenari futuri
•
Cenni ad ulteriori tecniche di previsione per risolvere problemi proposti dai
partecipanti
Informazioni
generali
Sede del corso: Facoltà di
Scienze Statistiche - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126
Milano (Edificio U7, II piano, aula 237).
Dettagli sulla ubicazione disponibili alla pagina web http://www.statistica.unimib.it/
Docente del corso sarà il
Dott. Matteo Pelagatti, ricercatore di Statistica Economica
e docente di Serie Storiche Economiche presso l’Università di
Milano-Bicocca, docente di Statistica dei Mercati Monetari
e Finanziari presso le Università di Milano-Bicocca
e Bergamo, oltre che consulente e formatore in previsioni
e analisi dei dati.
Quota di partecipazione:Euro
1.700,00 + IVA (20%) per partecipante. Per
iscrizioni multiple da parte di una stessa Azienda
sarà praticato uno sconto del 20% per il secondo
partecipante ed i successivi. La quota comprende
il materiale didattico, i coffee-break e i pranzi.
In caso di cancellazione del corso la responsabilità di
SAS è limitata al rimborso delle quote di
iscrizione pervenute. In caso di rinuncia scritta
con preavviso inferiore ai 5 giorni verrà addebitato
il 100% della quota di partecipazione.
ISCRIZIONI
Prenotazione
telefonica (esclusivamente attraverso
il Servizio Formazione SAS,
al numero 02 831341) alla quale dovrà seguire
via fax (02 83134225) la
seguente scheda di iscrizione.
