Aktuelle Seminare


Liquiditäts-Risikomanagement erfolgreich umsetzen
Die bisherigen Methoden des Liquiditätsrisikomanagements erweisen sich in angespannten Marktlagen oft als nicht ausreichend. Dieses Seminar führt in die neuesten Methoden und Forschungen ein und zeigt Ihnen, wie Sie Schwachstellen in Ihrem eigenen System erkennen und beseitigen. Das Seminar ist ein Werkstattseminar, in dem Sie die behandelten Techniken direkt am PC unter Anleitung ausprobieren können. Die Arbeit in einer kleinen Gruppe stellt sicher, dass Sie Ihre Anliegen unmittelbar in den Seminarablauf einbringen können und von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer profitieren.

Referenten: Die Seminarleiter, Dr. Robert Fiedler und Frank Romeike, sind international anerkannte Experten auf den Gebieten Risikomanagement und Liquiditäts-Risikomanagement.
Informationen und Buchung




Kreditrisikomanagement - Modellierung und praktische Umsetzung
Dieser zweitägige Kurs konzentriert sich auf die Kredit-Wertschöpfungskette bei Banken, d.h. die Risikoanalyse, Rating- und Scoringverfahren, die Limitsteuerung sowie die Evaluation und das Management von Kreditportfolios. Ausgehend von den regulatorischen Rahmenbedingungen werden in einem ersten Block die quantitativen Anforderungen an ein modernes Kreditrisikomanagement erläutert, die unterschiedlichen Rating-Methoden vorgestellt und die praktische Umsetzung der Einzelgeschäftssteuerung vermittelt. In einem zweiten Block wird die Berechnung von regulatorischem und ökonomischen Eigenkapital, die Evaluation von Kreditportfolios sowie das Kreditpricing basierend auf RAROC gelehrt.

Referenten: Dr. Markus J. Rieder, MBA ist Geschäftsführer der mjr quantitative solutions in Kufstein/Österreich und hat in den vergangenen Jahren diverse Kreditportfolio-, Scoring- und Ratingsysteme für Banken weltweit entwickelt. Frank Romeike ist geschäftsführender Gesellschafter der RiskNET GmbH und stv. Vorstandsvorsitzender der Risk Management Association (RMA) e. V.
Informationen und Buchung




Weitere Seminare: